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net asset value

6.24 EUR -0.06 EUR -0.95 %
previous day 6.30 EUR date 07.10.2026

ICP Fonds - Malachit Emerging Market Plus Fonds price - 1 year

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  • max

fundamental data

valor 3128410
isin LU0303551211
name ICP Fonds - Malachit Emerging Market Plus Fonds
investment company amandea Vermögensverwaltung
applied in Luxembourg
issue date 09.07.2007
category Aktien weltweit Standardwerte Blend
currency EUR
capacity 4’022’709.18
deposit bank VP Bank (Luxembourg) SA
paying agent VP Bank (Luxembourg) S.A.
fund manager Not Disclosed
fiscal year-end 31.03.
last update 07.10.2026

investment policy

so investiert der ICP Fonds - Malachit Emerging Market Plus Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Malachit Emerging Market Plus ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen in Anteile anderer OGAW oder OGA (Zielfonds) investieren, welche die Assetklassen Aktien, Renten, Geldmarkt, Währungen, Rohstoffe (nur in Form von Rohstoffindices) und Immobilien (nur in Form von an einem geregelten Markt gehandelten Anteilen an geschlossenen REITs) im Anlagefocus haben sowie in Wertpapiere (bspw. Aktien, fest-und variable verzinsliche Wertpapiere, Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere und Wandelschuldverschreibungen), Genuss- und Partizipationsscheine, Geldmarktinstrumente, sowie strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investieren.

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CHF
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fonds performance: ICP Fonds - Malachit Emerging Market Plus Fonds

performance 1 year
26.32
performance 2 year
46.82
performance 3 year
78.80
performance 5 year
25.05
performance 10 year
13.87

terms

issue charge 5.00 %
administration fee 0.60 %
custodian fee 0.38 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 0.00
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stock corporation

name amandea Vermögensverwaltung AG
base#postofficebox Waldstraße 2
zip code D-91616
city Neusitz
country
phone
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email
internet