| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 189.86 USD | -0.19 USD | -0.10 % |
|---|
| Vortag | 190.05 USD | Datum | 20.11.2024 |
iMGP US Core Plus R USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 22307966 |
| ISIN | LU0970691159 |
| Name | iMGP US Core Plus R USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.12.2013 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 131’214’689.35 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
| Fondsmanager | Daniel D. Dolan, Roger S. McEniry |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der iMGP US Core Plus R USD Fonds: The objective of this Sub-fund is to provide its investors with an appreciation of their investment mainly through a portfolio consisting of bonds of U.S. or other issuers and denominated in USD. At least two thirds of the Sub-fund’s assets, after deduction of cash, are invested at all times in bonds denominated in USD.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: iMGP US Core Plus R USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.41 | |
| Performance 2 Jahre | 12.48 | |
| Performance 3 Jahre | 2.56 | |
| Performance 5 Jahre | 9.16 | |
| Performance 10 Jahre | 21.57 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| Postfach | 54 rue Charles Martel |
| PLZ | L-2134 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 26 27 36 1 |
| Fax | |
| URL | http://https://www.imgp.com/ |