| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 125.46 EUR | 0.33 EUR | 0.26 % |
|---|
| Vortag | 125.13 EUR | Datum | 11.11.2016 |
Income Partners RMB Bond Fund Class 2D (Accumulation) EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 24784195 |
| ISIN | HK0000204591 |
| Name | Income Partners RMB Bond Fund Class 2D (Accumulation) EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Income Partners Asset Management (HK) |
| Aufgelegt in | Hong Kong |
| Auflagedatum | 09.07.2014 |
| Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
| Währung | EUR |
| Volumen | 160’759’293.55 |
| Depotbank | Citibank N.A.(Hong Kong Branch) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | James Hu |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 02.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Income Partners RMB Bond Fund Class 2D (Accumulation) EUR Fonds: The Income Partners RMB Bond Fund seeks long-term interest income and capital appreciation through investing all or substantially all of its assets in Renminbi (“RMB”) -denominated fixed income securities issued within mainland China directly through the Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (“RQFII”) quota of Income Partners Asset Management (HK) Limited
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Income Partners RMB Bond Fund Class 2D (Accumulation) EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | -5.18 | |
| Performance 2 Jahre | 10.25 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 930.51 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Income Partners Asset Management (HK)Ltd |
| Postfach | Suite 3311-3313 Two International Finance Centre |
| PLZ | SAR |
| Ort | Hong Kong |
| Land | |
| Telefon | 85221692100 |
| Fax | 28696991 |
| URL | http://www.incomepartners.com |