Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
26.99 EUR | EUR | % |
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Vortag | EUR | Datum | 15.07.2020 |
Fundamentaldaten
Valor | 44700849 |
ISIN | LI0447008496 |
Name | Innovative Strategy Fund EUR R Fonds |
Fondsgesellschaft | Dahl & Partner Vermögensverwaltung |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 01.02.2019 |
Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 6’169’099.04 |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Innovative Strategy Fund EUR R Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und in der Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Zur Erreichung des Anlageziels wird das Teilfondsvermögen unter normalen Marktbedingungen zu mindestens 51 % in Summe in Renten, Aktien‚ Zertifikate‚ Zielfonds‚ Geldmarktinstrumente Sichteinlagen‚ flüssige Mittel und Derivaten investiert. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in eine der
vorgenannten Anlageklassen investiert werden. Bei den Derivaten kann unter anderem eine Strategie mit einem im Wesentlichen marktneutralen Ansatz umgesetzt werden. Im Rahmen dessen erfolgt ein regelmässiger Verkauf von Call- und Put-Optionen auf Aktienindizes‚ wobei die Absicherung und Risikominderung durch den Einsatz von Long-Positionen umgesetzt werden kann.
Fonds Performance: Innovative Strategy Fund EUR R Fonds
Performance 1 Jahr | -74.28 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.13 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Dahl & Partner Vermögensverwaltung AG |
Postfach | Dahl & Partner Vermögensverwaltung AG |
PLZ | 20354 |
Ort | Hamburg |
Land | |
Telefon | +49403575010 |
Fax | +494035750190 |
URL | http://www.dahl-partner.de |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Innovative Strategy Fund USD R Fonds | -73.94 | |
Innovative Strategy Fund USD I Fonds | -73.81 | |
Mirabaud Opportunities SICAV-FIS - Emerging Markets CO CHF Fonds | -30.81 | |
ROCA Fund Founder Class CHF Fonds | -21.53 | |
ROCA Fund Participating Class CHF Fonds | -21.52 |