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International Funds SICAV - VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income UCITS Fund Class UI Fonds LU1375957963

1’160.38 USD
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Nettoinventarwert (NAV)

1’160.38 USD -31.74 USD -2.66 %
Vortag 1’192.12 USD Datum 22.02.2022

International Funds SICAV - VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income UCITS Fund Class UI Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1375957963
Name International Funds SICAV - VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income UCITS Fund Class UI Fonds
Fondsgesellschaft VTBC Asset Management International
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.05.2016
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 20’293’789.18
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager Oleg Tsetsegov
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 02.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der International Funds SICAV - VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income UCITS Fund Class UI Fonds: The investment objective is to achieve medium-term capital appreciation by investing in a portfolio of Russian & CIS fixed-income securities. Such investments may include issuers incorporated outside of Russia/CIS which operations and/or assets are concentrated in Russia and/or CIS. The Sub-Fund will mainly invest in fixed income securities issued by the governments of Russia or other CIS countries, local municipalities or domestic corporate issuers: bonds (including Eurobonds, provided they are at least quoted on Bloomberg), convertible bonds and debt securities.
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Fonds Performance: International Funds SICAV - VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income UCITS Fund Class UI Fonds

Performance 1 Jahr
-8.67
Performance 2 Jahre
-3.55
Performance 3 Jahre
4.97
Performance 5 Jahre
9.49
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’405’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name VTBC Asset Management International Limited
Postfach Fourth Floor, West Wing
PLZ
Ort St. Peter Port
Land
Telefon
Fax
eMail
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