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Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Annual Distribution EUR Fonds 18942809 / LU0794790807

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Nettoinventarwert (NAV)

7.58 EUR -0.01 EUR -0.14 %
Vortag 7.59 EUR Datum 20.12.2024

Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Annual Distribution EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 18942809
ISIN LU0794790807
Name Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Annual Distribution EUR Fonds
Fondsgesellschaft Invesco Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.06.2012
Kategorie Anleihen Asien
Währung EUR
Volumen 34’156’529.42
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Fondsmanager Chris Lau, Norbert Ling, Freddy Wong
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Annual Distribution EUR Fonds: Das Ziel des Fonds besteht darin, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in asiatischen Schuldtiteln zu erzielen. Der Anlageberater ist bestrebt, das Anlageziel durch die Anlage von mindestens 70 % des Fondsvermögens in einem Portfolio aus Schuldtiteln mit und ohne Investment Grade-Rating (einschließlich Schuldtitel und Wandelanleihen ohne Rating) zu erreichen. Dies umfasst folgende Wertpapiere:- Schuldtitel, die von den Regierungen, Gebietskörperschaften/Behörden asiatischer Länder begeben/garantiert sind, - Schuldtitel, die von Körperschaften begeben/garantiert sind, welche an Börsen asiatischer Länder notiert sind und ihre Geschäftstätigkeit vorwiegend in Asien ausüben oder - Schuldtitel, die auf Währungen asiatischer Länder lauten und von anderen als den vorstehend beschriebenen Regierungen, Behörden oder Körperschaften begeben/garantiert sind.

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Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Annual Distribution EUR Fonds

Performance 1 Jahr
12.76
Performance 2 Jahre
14.81
Performance 3 Jahre
2.10
Performance 5 Jahre
1.76
Performance 10 Jahre
34.18

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.45 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’500.00
Ausschüttung Ausschüttend