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Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund E Accumulation EUR Fonds 14582723 / LU0717748569

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Nettoinventarwert (NAV)

15.16 EUR 0.05 EUR 0.31 %
Vortag 15.11 EUR Datum 21.11.2024

Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund E Accumulation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 14582723
ISIN LU0717748569
Name Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund E Accumulation EUR Fonds
Fondsgesellschaft Invesco Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.12.2011
Kategorie Anleihen Asien
Währung EUR
Volumen 35’133’389.72
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Fondsmanager Chris Lau, Norbert Ling, Freddy Wong
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund E Accumulation EUR Fonds: Das Ziel des Fonds besteht darin, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in asiatischen Schuldtiteln zu erzielen. Der Anlageberater ist bestrebt, das Anlageziel durch die Anlage von mindestens 70 % des Fondsvermögens in einem Portfolio aus Schuldtiteln mit und ohne Investment Grade-Rating (einschließlich Schuldtitel und Wandelanleihen ohne Rating) zu erreichen. Dies umfasst folgende Wertpapiere:- Schuldtitel, die von den Regierungen, Gebietskörperschaften/Behörden asiatischer Länder begeben/garantiert sind, - Schuldtitel, die von Körperschaften begeben/garantiert sind, welche an Börsen asiatischer Länder notiert sind und ihre Geschäftstätigkeit vorwiegend in Asien ausüben oder - Schuldtitel, die auf Währungen asiatischer Länder lauten und von anderen als den vorstehend beschriebenen Regierungen, Behörden oder Körperschaften begeben/garantiert sind.

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Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund E Accumulation EUR Fonds

Performance 1 Jahr
14.51
Performance 2 Jahre
17.79
Performance 3 Jahre
-0.99
Performance 5 Jahre
-1.30
Performance 10 Jahre
28.60

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.25 %
Depotbankgebühr 0.45 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 650.00
Ausschüttung Thesaurierend