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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund S Accumulation EUR Fonds 30459274 / LU1297941517

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Nettoinventarwert (NAV)

10.63 EUR 0.00 EUR -0.01 %
Vortag 10.63 EUR Datum 23.12.2024

Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund S Accumulation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 30459274
ISIN LU1297941517
Name Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund S Accumulation EUR Fonds
Fondsgesellschaft Invesco Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 11.11.2015
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 363’977’833.09
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Fondsmanager Lyndon Man, Luke Greenwood, Michael Booth
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund S Accumulation EUR Fonds: Der Fonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in auf Euro lautenden kurzfristigen Schuldtiteln mit Investment Grade (einschließlich Geldmarktinstrumente) an. Das Portfolio kann Wertpapiere enthalten, die von Staaten, staatlichen Einrichtungen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Der Fonds kann ferner in Schuldtitel innerhalb nicht auf Euro lautender Anlagen investieren, die nach Ermessen des Anlageberaters gegenüber Euro abgesichert werden können. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds wird in der Regel zwischen einem und drei Jahren betragen. Für die Zwecke des Fonds gelten Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von maximal fünf Jahren als kurzfristig.

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Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund S Accumulation EUR Fonds

Performance 1 Jahr
3.86
Performance 2 Jahre
8.87
Performance 3 Jahre
2.44
Performance 5 Jahre
3.29
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 12’500’000.00
Ausschüttung Thesaurierend