Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
11.97 EUR | 0.13 EUR | 1.10 % |
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Vortag | 11.84 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 120885294 |
ISIN | LU2500661553 |
Name | Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund I Accumulation EUR Hedged Fonds |
Fondsgesellschaft | Invesco Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 08.08.2022 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Volumen | 367’487’522.13 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Michael Oliveros |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 22.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund I Accumulation EUR Hedged Fonds: Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in börsennotierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Small-Cap-Unternehmen aus aller Welt investiert. Bis zu 30 % des NIW des Fonds können in Barmitteln und hochgradig liquiden Mitteln, Geldmarktinstrumenten, Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen angelegt werden, die die vorstehenden Anforderungen nicht erfüllen, einschließlich von Large-Cap-Unternehmen. Höchstens 10 % des NIW des Fonds werden in Optionsscheinen angelegt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund I Accumulation EUR Hedged Fonds
Performance 1 Jahr | 18.16 | |
Performance 2 Jahre | 23.08 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 12’500’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management S.A. |
Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (+353) 1 4398100 |
Fax | |
URL | http://www.invescomanagementcompany.lu |