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Invesco Funds - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund C Accumulation EUR Fonds 1147402 / LU0119747839

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Nettoinventarwert (NAV)

18.27 EUR -0.01 EUR -0.06 %
Vortag 18.28 EUR Datum 23.12.2024

Invesco Funds - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund C Accumulation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1147402
ISIN LU0119747839
Name Invesco Funds - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund C Accumulation EUR Fonds
Fondsgesellschaft Invesco Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.11.2000
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 18’725’267.32
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Fondsmanager Lyndon Man, Luke Greenwood
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Funds - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund C Accumulation EUR Fonds: Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen Schuldtiteln an. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden in an die Inflation gekoppelten Anleihen und anderen Schuldtiteln, die auf Euro lauten, angelegt. Das Portfolio wird aus Anleihen oder anderen erstklassigen (Investment Grade) Schuldtiteln bestehen, wobei bis zu 5 % des Nettovermögens des Fonds in Anleihen ohne Investment Grade angelegt werden können. Nicht auf Euro lautende Anlagen sollen nach Ermessen des Anlageberaters gegen Euro abgesichert werden. Der Fonds kann, ausschließlich zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements, auch in derivativen Instrumenten, unter anderem in Credit Default Swaps als Sicherungskäufer und Sicherungsverkäufer, anlegen.

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Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund C Accumulation EUR Fonds

Performance 1 Jahr
2.86
Performance 2 Jahre
9.65
Performance 3 Jahre
-0.13
Performance 5 Jahre
5.12
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 744’410.06
Ausschüttung Thesaurierend