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iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) Flexible Accumulating EUR Fonds IE0009I5ZTL5

11.77 EUR
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Nettoinventarwert (NAV)

11.72 EUR -0.01 EUR -0.09 %
Vortag 11.73 EUR Datum 02.09.2026

iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) Flexible Accumulating EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE0009I5ZTL5
Name iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) Flexible Accumulating EUR Fonds
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 06.09.2022
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Volumen 137’751’710.32
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.07.
Berichtsstand 04.09.2026

Anlagepolitik

So investiert der iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) Flexible Accumulating EUR Fonds: The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the J.P. Morgan Screened, Tilted and Re weighted EMBI Global Diversified Index, the Fund’s Benchmark Index. In order to achieve this objective, the Fund will predominantly invest in the fixed income securities that make up the Fund's Benchmark Index (which comprises government bonds). The Fund’s Benchmark Index comprises USD denominated fixed and floating rate fixed income securities issued by emerging market sovereign and quasi-sovereign entities. Quasi-sovereign entities must be 100% owned by their respective governments or subject to a 100% guarantee that does not rise to the level of constituting the full faith and credit by such governments.

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Fonds Performance: iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) Flexible Accumulating EUR Fonds

Performance 1 Jahr
6.71
Performance 2 Jahre
8.94
Performance 3 Jahre
20.29
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 469’258.20
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Postfach 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.blackrock.com