| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 118.61 EUR | 0.33 EUR | 0.28 % |
|---|
| Vortag | 118.29 EUR | Datum | 22.11.2024 |
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I (acc) - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 3911519 |
| ISIN | LU0355584201 |
| Name | JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I (acc) - EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.10.2013 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 3’873’294’687.29 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Fondsmanager | Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I (acc) - EUR Fonds: Das Fondsmanagement investiert - laut Angabe der Fondsgesellschaft - in die Erzielung einer Anlagerendite im Einklang mit der Benchmark durch die Anlage vorwiegend in ein Portfolio aus EU ansässigen fest- und variabel verzinslichen staatlichen Schuldtiteln.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I (acc) - EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.93 | |
| Performance 2 Jahre | 4.58 | |
| Performance 3 Jahre | -10.86 | |
| Performance 5 Jahre | -9.42 | |
| Performance 10 Jahre | 5.90 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 9’387’586.72 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| URL | http://www.jpmorganassetmanagement.com |