| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 107.97 EUR | -0.12 EUR | -0.11 % |
|---|
| Vortag | 108.09 EUR | Datum | 23.12.2024 |
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 10207541 |
| ISIN | LU0430492917 |
| Name | JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.06.2023 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 69’954’908.75 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Fondsmanager | Andreas Michalitsianos, Iain T. Stealey, Myles Bradshaw, Seamus Mac Gorain |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 27.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR Fonds: Mindestens 67% des Gesamtvermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder mit Barmitteln vergleichbare Mittel) werden entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente in ein Portfolio aus auf EUR lautenden fest- und variabel verzinslichen Schuldtitel investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich Emerging Markets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.56 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 9’305’125.74 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| URL | http://www.jpmorganassetmanagement.com |