JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - USD Fonds 1145212 / LU0119066727
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| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
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| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 51.02 USD | 0.09 USD | 0.18 % |
|---|
| previous day | 50.93 USD | date | 08.10.2026 |
JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - USD Fonds price - 1 year
fundamental data
| valor | 1145212 |
| isin | LU0119066727 |
| name | JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - USD Fonds |
| investment company | JPMorgan Asset Management |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 20.10.2000 |
| category | Aktien USA Standardwerte Value |
| currency | USD |
| capacity | 2’796’929’630.90 |
| deposit bank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| paying agent | VP Bank AG |
| fund manager | Andrew Brandon, David Silberman |
| fiscal year-end | 30.06. |
| last update | 08.10.2026 |
investment policy
so investiert der JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - USD Fonds: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben.Der Teilfonds kann auch in kanadische Unternehmen investieren.Der Teilfonds kann auch in OGAW und andere OGA investieren. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.
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fonds performance: JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - USD Fonds
| performance 1 year | 16.67 | |
| performance 2 year | 21.42 | |
| performance 3 year | 52.94 | |
| performance 5 year | 45.81 | |
| performance 10 year | 139.42 |
terms
| issue charge | 5.00 % |
| administration fee | 1.50 % |
| custodian fee | 0.00 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 4’174.75 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| base#postofficebox | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| zip code | L-2633 |
| city | Luxembourg |
| country | |
| phone | +352 34 101 |
| fax | |
| internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |