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JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Capital (acc.) Fonds 43651576 / LU1873131129

11’199.83 USD
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Nettoinventarwert (NAV)

11’199.83 USD 1.82 USD 0.02 %
Vortag 11’198.01 USD Datum 23.12.2024

JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Capital (acc.) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 43651576
ISIN LU1873131129
Name JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Capital (acc.) Fonds
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.08.2019
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Volumen 108’142’534’813.08
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager Christopher Tufts, Doris Grillo, Robert Motroni
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Capital (acc.) Fonds: Der Fonds investiert in auf US Dollar lautende Geldmarktinstrumente.

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Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Capital (acc.) Fonds

Performance 1 Jahr
5.31
Performance 2 Jahre
10.82
Performance 3 Jahre
10.44
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.11 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 22’025’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postfach European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
PLZ L-2633
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 34 101
Fax
eMail
URL http://www.jpmorganassetmanagement.com