Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’029.99 CHF | CHF | % |
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Vortag | CHF | Datum | 30.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 37575161 |
ISIN | LI0375751612 |
Name | JSPR Bond Fund Plus CHF Fonds |
Fondsgesellschaft | HighValue Partners |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 30.09.2017 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | CHF |
Volumen | 13’325’269.68 |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der JSPR Bond Fund Plus CHF Fonds: Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Es wird eine überwiegende Investition in fest- sowie variabel verzinsliche Anlagen (bspw. Schuldverschreibungen und Convertible Bonds, Zero Bonds, etc.) von Staaten, öffentlich-rechtlichen Körperschaften, internationalen Organisationen mit öffentlichrechtlichem Charakter sowie privatrechtlichen Unternehmen angestrebt, welche zum Zeitpunkt des Kaufs über kein Mindestrating verfügen müssen. Die neutrale Allokation des Teilfonds strebt einen ausgewogenen Anteil von fest- und variabel verzinslichen Anlagen (Anleihen) und Beteiligungspapieren und -rechten (Aktien) an, wobei von dieser angestrebten Verteilung jederzeit und dauernd abgewichen werden kann. Als Beteiligungspapiere gelten insbesondere Aktien sowie Genuss- und Partizipationsscheine. Indirekte Investitionen erfolgen insbesondere über Fonds, ETFs, Zertifikate oder Derivate.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: JSPR Bond Fund Plus CHF Fonds
Performance 1 Jahr | 3.33 | |
Performance 2 Jahre | 3.51 | |
Performance 3 Jahre | -0.01 | |
Performance 5 Jahre | 0.86 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.22 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |