Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
102.38 USD | 1.51 USD | 1.50 % |
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Vortag | 100.87 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 118410040 |
ISIN | IE000CS8B9U7 |
Name | Julius Baer Equity Asia Income Class I - acc - USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 20.05.2022 |
Kategorie | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan |
Währung | USD |
Volumen | 151’608’835.90 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Chiew Leng Ng, Alison Seng, Joe Phua |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Julius Baer Equity Asia Income Class I - acc - USD Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through investments in long-term themes with a focus of dividend yield.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Julius Baer Equity Asia Income Class I - acc - USD Fonds
Performance 1 Jahr | 4.23 | |
Performance 2 Jahre | 11.13 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 881.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |