|
3BG Corporate-Austria A Fonds
|
|
3 Banken-Generali Investment GmbH
|
EUR
|
5.31
|
18.82
|
12.27
|
|
|
3BG Government Short Term (A) Fonds
|
|
3 Banken-Generali Investment GmbH
|
EUR
|
2.66
|
-
|
-
|
29.83
|
|
3BG Government Short Term (Thesaurierende Tranche) Fonds
|
|
3 Banken-Generali Investment GmbH
|
EUR
|
1.81
|
-
|
-
|
29.83
|
|
3BG Short-Term A Fonds
|
10321826
|
3 Banken-Generali Investment GmbH
|
EUR
|
3.07
|
11.84
|
7.20
|
199.23
|
|
3BG-Cash T Fonds
|
|
3 Banken-Generali Investment GmbH
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
19.64
|
|
3D Invest Top Select I Fonds
|
|
3D Invest GmbH
|
EUR
|
8.71
|
-
|
-
|
39.38
|
|
3D Invest Top Select R Fonds
|
|
3D Invest GmbH
|
EUR
|
8.15
|
-
|
-
|
39.38
|
|
3V Invest Swiss Small & Mid Cap A Fonds
|
977433
|
3V Asset Management AG
|
CHF
|
-0.85
|
19.82
|
14.33
|
163.28
|
|
3V Invest Swiss Small & Mid Cap B Fonds
|
38752430
|
3V Asset Management AG
|
CHF
|
-0.34
|
21.65
|
17.26
|
163.28
|
|
3V Invest Swiss Small & Mid Cap C Fonds
|
38752431
|
3V Asset Management AG
|
CHF
|
0.00
|
-
|
-
|
163.28
|
|
3ik-Strategiefonds I Class I Fonds
|
14466754
|
Gies & Heimburger GmbH
|
EUR
|
2.01
|
8.70
|
6.77
|
5.18
|
|
3ik-Strategiefonds I Class R Fonds
|
|
Gies & Heimburger GmbH
|
EUR
|
-2.98
|
-4.83
|
-10.83
|
7.78
|
|
3ik-Strategiefonds III Class I Fonds
|
14467382
|
Gies & Heimburger GmbH
|
EUR
|
3.27
|
10.50
|
11.20
|
5.08
|
|
3ik-Strategiefonds III Class R Fonds
|
|
Gies & Heimburger GmbH
|
EUR
|
-8.27
|
-8.37
|
2.12
|
6.41
|
|
4 Jahreszeiten I Fonds
|
46676369
|
Franz Martz & Söhne Private Treuhand GmbH
|
EUR
|
4.52
|
12.97
|
13.70
|
27.89
|
|
4 Jahreszeiten P Fonds
|
46676351
|
Franz Martz & Söhne Private Treuhand GmbH
|
EUR
|
4.36
|
12.52
|
12.91
|
27.89
|
|
4 Jahreszeiten T Fonds
|
54574025
|
Franz Martz & Söhne Private Treuhand GmbH
|
EUR
|
4.52
|
12.97
|
13.70
|
27.89
|
|
4L Capital Werte Werte-Fonds - I Fonds
|
115358713
|
4L Capital AG
|
EUR
|
-0.17
|
2.77
|
-
|
9.56
|
|
4L Capital Werte Werte-Fonds - P Fonds
|
115356277
|
4L Capital AG
|
EUR
|
-0.57
|
1.56
|
-
|
9.56
|
|
549H1 Capital S2 (Series 549) Notes due 2045 USD Accumulation
|
|
H1 Capital Ltd
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
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