|
Albemarle Long Short Fund I-2 Fonds
|
|
Albemarle Asset Management Ltd
|
EUR
|
10.54
|
5.19
|
-17.79
|
|
|
Albin Kistler Aktien Schweiz A Fonds
|
22535004
|
Albin Kistler AG
|
CHF
|
7.50
|
4.90
|
3.88
|
798.79
|
|
Albin Kistler Aktien Schweiz D Fonds
|
22535005
|
Albin Kistler AG
|
CHF
|
7.88
|
6.01
|
5.71
|
798.79
|
|
Albin Kistler Aktien Schweiz I Fonds
|
22535006
|
Albin Kistler AG
|
CHF
|
7.89
|
6.01
|
5.71
|
798.79
|
|
Albin Kistler Aktien Small & Mid Cap Schweiz A2 Fonds
|
32709045
|
Albin Kistler AG
|
CHF
|
11.28
|
-0.49
|
-4.95
|
42.04
|
|
Albin Kistler Aktien Small & Mid Cap Schweiz D Fonds
|
32709180
|
Albin Kistler AG
|
CHF
|
11.96
|
1.32
|
-2.05
|
42.04
|
|
Albin Kistler Aktien Small & Mid Cap Schweiz I2 Fonds
|
32709178
|
Albin Kistler AG
|
CHF
|
11.97
|
1.32
|
-1.89
|
42.04
|
|
Albin Kistler Obligationen CHF A Fonds
|
22535014
|
Albin Kistler AG
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
405.57
|
|
Albin Kistler Obligationen CHF D Fonds
|
22535020
|
Albin Kistler AG
|
CHF
|
1.63
|
12.82
|
1.16
|
405.57
|
|
Albin Kistler Obligationen CHF I Fonds
|
22535016
|
Albin Kistler AG
|
CHF
|
1.63
|
12.82
|
1.16
|
405.57
|
|
Albin Kistler Obligationen CHF Relativ+ I Fonds
|
152804005
|
Albin Kistler AG
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Albin Kistler Obligationen FW D Fonds
|
22535113
|
Albin Kistler AG
|
CHF
|
1.97
|
3.36
|
-13.49
|
46.86
|
|
Albin Kistler Obligationen FW I Fonds
|
22535111
|
Albin Kistler AG
|
CHF
|
1.97
|
3.37
|
-13.48
|
46.86
|
|
Albrech & Cie. - Albrech & Cie. Optiselect Fonds A Fonds
|
12842573
|
Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
8.14
|
0.62
|
40.09
|
27.58
|
|
Albrech & Cie. - Albrech & Cie. Optiselect Fonds P Fonds
|
1086714
|
Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
12.45
|
17.16
|
8.97
|
21.15
|
|
Albrech & Cie. - Albrech & Cie. Optiselect Fonds S Fonds
|
4079801
|
Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
12.44
|
20.97
|
13.43
|
21.15
|
|
Alcentra European Loan Fund Fonds
|
12744183
|
Alcentra Limited
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
2732.87
|
|
Alcentra European Loan Fund I-E EUR Inc Fonds
|
30724747
|
Alcentra Limited
|
EUR
|
-0.61
|
17.05
|
18.97
|
2732.87
|
|
Alcentra European Loan Fund I-G EUR Inc Fonds
|
32615946
|
Alcentra Limited
|
EUR
|
-0.24
|
18.67
|
21.82
|
2732.87
|
|
Alcentra European Loan Fund II-A EUR Acc Fonds
|
20516452
|
Alcentra Limited
|
EUR
|
1.07
|
20.27
|
23.58
|
2732.87
|
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