|
Aikya Global Emerging Markets Fund - UCITS S Share Class USD (Accumulating Shares) Fonds
|
|
Aikya Investment Management Ltd
|
USD
|
9.35
|
9.57
|
-1.06
|
1603.64
|
|
Aionite Capital Fund CHF Fonds
|
56107566
|
PvB Pernet von Ballmoos AG
|
CHF
|
1.13
|
10.18
|
-
|
6.79
|
|
Akbank Turkish SICAV - Equities Class A Fonds
|
4497898
|
AK Asset Management Inc.
|
EUR
|
18.38
|
14.22
|
110.09
|
26.81
|
|
Akbank Turkish SICAV - Equities Class I Fonds
|
4497921
|
AK Asset Management Inc.
|
EUR
|
18.73
|
15.06
|
111.65
|
26.81
|
|
Akbank Turkish SICAV - Fixed Income Class A Fonds
|
4497941
|
AK Asset Management Inc.
|
EUR
|
20.50
|
40.15
|
63.00
|
19.62
|
|
Akbank Turkish SICAV - Fixed Income Class I Fonds
|
4498002
|
AK Asset Management Inc.
|
EUR
|
19.80
|
37.16
|
51.64
|
19.62
|
|
Aktien Europa - UI Fonds
|
112984075
|
DWS International GmbH
|
EUR
|
24.59
|
41.38
|
-
|
121.4
|
|
Aktien Global Protect Flex SPM (CHF hedged) Fonds
|
148323400
|
SwissLife
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
457.12
|
|
Aktien Opportunity UI A Fonds
|
|
COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG
|
EUR
|
24.63
|
31.15
|
32.19
|
17.36
|
|
Aktien Opportunity UI T Fonds
|
4394097
|
COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG
|
EUR
|
24.63
|
31.15
|
32.24
|
17.36
|
|
Aktien Schweiz 100 equal weight ESG I Fonds
|
36473519
|
1741 Fund Solutions AG
|
CHF
|
24.00
|
16.16
|
10.36
|
68.8
|
|
Aktien Schweiz 100 equal weight ESG R Fonds
|
36473518
|
1741 Fund Solutions AG
|
CHF
|
23.56
|
14.57
|
8.27
|
68.8
|
|
Aktien Schweiz Helvetic Trust N Fonds
|
|
Helvetic Trust AG
|
CHF
|
13.28
|
-
|
-
|
64.04
|
|
Aktien Schweiz Helvetic Trust Quality HT Fonds
|
|
Helvetic Trust AG
|
CHF
|
12.26
|
-
|
-
|
64.04
|
|
Aktien Schweiz Large Caps Indexiert SPM Fonds
|
149293219
|
SwissLife
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
578.88
|
|
Aktien Schweiz Protect Flex SPM Fonds
|
148323399
|
SwissLife
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
104.88
|
|
Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch 100 Fonds
|
27589595
|
Helvetia Anlagestiftung
|
CHF
|
12.19
|
31.41
|
26.65
|
|
|
Aktien Südeuropa Fonds
|
|
Habbel, Pohlig & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH
|
EUR
|
34.97
|
64.51
|
73.45
|
25.93
|
|
Aktien USA - UI Fonds
|
113211525
|
J.P. Morgan Investment Management, Inc.
|
USD
|
34.83
|
75.86
|
-
|
255.94
|
|
Aktienbasket nachhaltig I A Fonds
|
|
3 Banken-Generali Investment GmbH
|
EUR
|
8.98
|
-
|
-
|
1.19
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