|
Allianz Actions Euro Innovation C Fonds
|
1356318
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
21.59
|
75.59
|
97.93
|
301.66
|
|
Allianz Actions Euro Innovation D Fonds
|
1171497
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
301.66
|
|
Allianz Actions Euro Innovation IC Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
301.66
|
|
Allianz Adifonds A EUR Fonds
|
322370
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
2.16
|
49.18
|
22.82
|
179.07
|
|
Allianz Adiverba - P - EUR Fonds
|
41756881
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
16.51
|
61.33
|
117.54
|
526.1
|
|
Allianz Adiverba A EUR Fonds
|
322376
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
15.53
|
57.43
|
108.71
|
526.1
|
|
Allianz Adiverba Global Financials Equity AT Fonds
|
116720712
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
15.52
|
57.42
|
-
|
526.1
|
|
Allianz Advanced Fixed Inc Euro P12 EUR Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
2.23
|
12.81
|
-2.49
|
2146.9
|
|
Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-CHF) Fonds
|
48911869
|
Allianz Global Investors GmbH
|
CHF
|
-0.22
|
5.43
|
-9.19
|
2146.9
|
|
Allianz Aktien Ausland Passiv B Fonds
|
1536420
|
Allianz Suisse Anlagestiftung
|
CHF
|
0.98
|
28.64
|
68.61
|
318.79
|
|
Allianz Aktien Europa - P - EUR Fonds
|
41756885
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
-22.27
|
-
|
-
|
|
|
Allianz Aktien Europa A EUR Fonds
|
708855
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
-22.88
|
-23.70
|
-25.60
|
|
|
Allianz Aktien Schweiz B Fonds
|
1409125
|
Allianz Suisse Anlagestiftung
|
CHF
|
4.46
|
15.39
|
36.35
|
216.94
|
|
Allianz Asia Pacific Income AM USD Fonds
|
132808262
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
11.90
|
-
|
-
|
26.65
|
|
Allianz Asia Pacific Income AMg USD Fonds
|
132808306
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
11.87
|
-
|
-
|
26.65
|
|
Allianz Best Styles Global AC Equity Fund C Accumulation Fonds
|
30821610
|
Allianz Global Investors (UK) Ltd
|
GBP
|
19.10
|
61.26
|
114.86
|
121.5
|
|
Allianz Best Styles Global AC Equity Fund I Accumulation Fonds
|
30821607
|
Allianz Global Investors (UK) Ltd
|
GBP
|
19.21
|
61.67
|
115.91
|
121.5
|
|
Allianz Best Styles Global AC Equity Fund O Accumulation Fonds
|
41692509
|
Allianz Global Investors (UK) Ltd
|
GBP
|
18.86
|
61.20
|
115.17
|
121.5
|
|
Allianz Best Styles Global Equity SRI AT2 (EUR) Fonds
|
139117853
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
2300.64
|
|
Allianz Biotechnologie A EUR Fonds
|
833796
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
-7.11
|
2.10
|
8.26
|
214.97
|
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