Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’110.14 USD | 0.68 USD | 0.06 % |
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Vortag | 1’109.46 USD | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 23517 |
ISIN | LU0063916489 |
Name | KBC Renta - Dollarenta B Capitalisation Fonds |
Fondsgesellschaft | KBC Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.03.1996 |
Kategorie | Staatsanleihen USD |
Währung | USD |
Volumen | 36’602’734.95 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Crelan |
Fondsmanager | Daniel Martins Gistelinck, Stijn Moens |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der KBC Renta - Dollarenta B Capitalisation Fonds: Der Fonds legt vor allem in auf US-Dollar lautenden Anleihen erstklassiger Debitoren an. Außerdem kann das Management auch in liquiden Mitteln oder Geldmarktinstrumenten anlegen. Beabsichtigt ist dabei ein Wertzuwachs durch Nutzung der Entwicklung der Zinssätze in USD. Dazu wird die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen an die erwartete Zinsentwicklung angepasst.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: KBC Renta - Dollarenta B Capitalisation Fonds
Performance 1 Jahr | 4.23 | |
Performance 2 Jahre | 2.44 | |
Performance 3 Jahre | -9.32 | |
Performance 5 Jahre | -6.89 | |
Performance 10 Jahre | 2.18 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.86 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | KBC Asset Management SA |
Postfach | 5, Place de la Gare |
PLZ | L-1616 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.kbcam.be |