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Nettoinventarwert (NAV)

1’110.14 USD 0.68 USD 0.06 %
Vortag 1’109.46 USD Datum 22.11.2024

KBC Renta - Dollarenta B Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 23517
ISIN LU0063916489
Name KBC Renta - Dollarenta B Capitalisation Fonds
Fondsgesellschaft KBC Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.03.1996
Kategorie Staatsanleihen USD
Währung USD
Volumen 36’602’734.95
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Crelan
Fondsmanager Daniel Martins Gistelinck, Stijn Moens
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der KBC Renta - Dollarenta B Capitalisation Fonds: Der Fonds legt vor allem in auf US-Dollar lautenden Anleihen erstklassiger Debitoren an. Außerdem kann das Management auch in liquiden Mitteln oder Geldmarktinstrumenten anlegen. Beabsichtigt ist dabei ein Wertzuwachs durch Nutzung der Entwicklung der Zinssätze in USD. Dazu wird die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen an die erwartete Zinsentwicklung angepasst.

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Fonds Performance: KBC Renta - Dollarenta B Capitalisation Fonds

Performance 1 Jahr
4.23
Performance 2 Jahre
2.44
Performance 3 Jahre
-9.32
Performance 5 Jahre
-6.89
Performance 10 Jahre
2.18

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.50 %
Verwaltungsgebühr 0.70 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.86
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name KBC Asset Management SA
Postfach 5, Place de la Gare
PLZ L-1616
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.kbcam.be