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Nettoinventarwert (NAV)

129.10 EUR -0.34 EUR -0.26 %
Vortag 129.44 EUR Datum 21.11.2024

KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T IT) (VV) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN AT0000A2AXJ9
Name KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T IT) (VV) Fonds
Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 19.11.2019
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 339’760’920.31
Depotbank Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG
Zahlstelle DZ Bank AG
Fondsmanager Kurt Eichhorn
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T IT) (VV) Fonds: Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Für den Investmentfonds dürfen ausschließlich auf Euro lautende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündelgeld entsprechen, erworben werden. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 % des Fondsvermögens erworben werden. Zudem kann auch in von österreichischen Gebietskörperschaften und/oder Unternehmen emittierte Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Die Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet bzw. verfügen mit diesen Anleihen vergleichbare Anleihen über ein derartiges Rating. Er eignet sich besonders zur Veranlagung von Mündelgeld sowie zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsbeitrag: 74,49 Euro).

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Fonds Performance: KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T IT) (VV) Fonds

Performance 1 Jahr
6.19
Performance 2 Jahre
5.65
Performance 3 Jahre
-9.93
Performance 5 Jahre
-9.82
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.50 %
Verwaltungsgebühr 0.27 %
Depotbankgebühr 0.50 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Postfach Europaplatz 1a
PLZ 4020
Ort Linz
Land
Telefon +43 732 65965314
Fax +43(0)732/6596-5319
eMail
URL http://www.kepler.at