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Nettoinventarwert (NAV)

125.22 USD 0.73 USD 0.59 %
Vortag 124.49 USD Datum 25.06.2026

Lakefield UCITS-SICAV Europe Ex UK Equity B USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU3030244845
Name Lakefield UCITS-SICAV Europe Ex UK Equity B USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Lakefield Partners
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.04.2025
Kategorie Aktien Europa außer Großbritannien Standardwerte
Währung USD
Volumen 9’080’392.96
Depotbank VP Bank (Luxembourg) SA
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 26.06.2026

Anlagepolitik

So investiert der Lakefield UCITS-SICAV Europe Ex UK Equity B USD Acc Fonds: The Sub-Funds objective is to achieve long-term capital appreciation through investments in equities. The investment universe notably includes equities of companies in Europe Ex UK that are admitted to or dealt in on European exchanges and markets, that are regulated, operating regularly, recognised and open to the public, as well as cash and cash equivalents.

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Fonds Performance: Lakefield UCITS-SICAV Europe Ex UK Equity B USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
17.38
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend