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Nettoinventarwert (NAV)

10.10 USD -0.02 USD -0.21 %
Vortag 10.12 USD Datum 07.03.2022

Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B10 Dis USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 48851895
ISIN IE00BJ31XQ95
Name Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B10 Dis USD Fonds
Fondsgesellschaft Liontrust Investment Partners LLP
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 01.07.2019
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 80’666’439.08
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Fondsmanager Donald Phillips, Philip Milburn
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 14.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B10 Dis USD Fonds: The investment objective of the Fund is to generate positive absolute returns over a rolling 12 month period, irrespective of market conditions. The Fund will invest in bond and credit markets worldwide (including developed and emerging markets). The Investment Adviser will seek to achieve the investment objective of the Fund by investing directly in bond and credit instruments (as described below) or through the use of derivatives (specifically currency forwards, total return swaps, credit default swaps, interest rate swaps, futures, options and embedded derivatives.

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Fonds Performance: Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B10 Dis USD Fonds

Performance 1 Jahr
-1.62
Performance 2 Jahre
1.24
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.19 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 216’175’000.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Liontrust Investment Partners LLP
Postfach 2 Savoy Court, London WC2R 0EZ
PLZ WC2R 0EZ
Ort London
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.liontrust.co.uk