Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1.60 GBP | 0.02 GBP | 0.95 % |
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Vortag | 1.59 GBP | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2120762 |
ISIN | GB00B04H0T52 |
Name | Liontrust Russia Fund A Acc GBP Fonds |
Fondsgesellschaft | Liontrust Fund Partners LLP |
Aufgelegt in | United Kingdom |
Auflagedatum | 31.12.2004 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | GBP |
Volumen | 76’740’778.56 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Thomas Smith |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 05.06.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Liontrust Russia Fund A Acc GBP Fonds: Der Fonds strebt Kapitalwachstum mittels Investitionen vorwiegend in russische Aktien und Aktien von Ländern der ehemaligen Sowjetunion sowie in Aktien von Unternehmen, die einen bedeutenden Anteil ihrer Geschäfte in Russland oder dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion tätigen, an.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Liontrust Russia Fund A Acc GBP Fonds
Performance 1 Jahr | -17.39 | |
Performance 2 Jahre | -28.15 | |
Performance 3 Jahre | -71.25 | |
Performance 5 Jahre | -65.86 | |
Performance 10 Jahre | -13.63 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.75 % |
Depotbankgebühr | 0.50 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’148.62 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Liontrust Fund Partners LLP |
Postfach | Liontrust Fund Partners LLP |
PLZ | NULL |
Ort | London |
Land | |
Telefon | +352 464010600 |
Fax | |
URL | http://www.liontrust.co.uk |