| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 113.46 USD | -0.06 USD | -0.05 % |
|---|
| Vortag | 113.52 USD | Datum | 17.07.2026 |
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD VT Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | AT0000A2RRB2 |
| Name | LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD VT Fonds |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 01.07.2021 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 26’921’464.10 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Berichtsstand | 08.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD VT Fonds: LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD VT Fonds
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Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD VT Fonds
| Performance 1 Jahr | 9.89 | |
| Performance 2 Jahre | 19.26 | |
| Performance 3 Jahre | 31.37 | |
| Performance 5 Jahre | 13.63 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Postfach | Wipplingerstraße 35 |
| PLZ | 1010 |
| Ort | Wien |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://https://www.llbinvest.at/ |