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Nettoinventarwert (NAV)

126.83 CHF 1.49 CHF 1.19 %
Vortag 125.34 CHF Datum 20.12.2024

LLB Gold Fonds - LLB Gold I Klasse CHF I Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 54724452
ISIN LI0547244520
Name LLB Gold Fonds - LLB Gold I Klasse CHF I Fonds
Fondsgesellschaft LLB Fund Services
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 03.08.2020
Kategorie Rohstoffe - Edelmetalle
Währung CHF
Volumen 131’505’495.00
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
Fondsmanager Bernhard Schmitt, Timo Gruber
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 10.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der LLB Gold Fonds - LLB Gold I Klasse CHF I Fonds: Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven realen Rendite bzw. eines langfristigen realen Kapitalwachstums, welche höher ist als die Geldentwertung und besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalzuwachses mit der Anlageklasse Edelmetalle, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten. Der AIF investiert zu mindestens 75% in physisches Gold in direkter oder indirekter Weise sowie in weitere als zulässig angegebene Vermögenswerte. Ferner kann der AIF sein Vermögen in andere Edelmetalle (direkt oder indirekt), sowie in derivative Finanzinstrumente, denen direkt oder indirekt (z.B. Indizes) Edelmetalle zugrunde liegen sowie in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, etc.), in indirekte Anlagen (OGAW, ETFs, Index-Zertifikate, etc.) anlegen.

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Fonds Performance: LLB Gold Fonds - LLB Gold I Klasse CHF I Fonds

Performance 1 Jahr
33.11
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.50 %
Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 20’000’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Postfach Äulestrasse 80
PLZ 9490
Ort Vaduz
Land
Telefon +423 236 94 00
Fax +423 236 94 06
eMail
URL http://www.llb.li/fundservices