| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’660.80 CHF | -9.38 CHF | -0.56 % |
|---|
| Vortag | 1’670.18 CHF | Datum | 29.10.2025 |
LLC Swiss Physical Gold Fund CHF I Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 51013613 |
| ISIN | LI0510136133 |
| Name | LLC Swiss Physical Gold Fund CHF I Fonds |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 02.03.2020 |
| Kategorie | Rohstoffe - Edelmetalle |
| Währung | CHF |
| Volumen | 13’407’768.48 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der LLC Swiss Physical Gold Fund CHF I Fonds: Der Teilfonds investiert in physisches Gold mit einer
Lagerung der Bestände in der Schweiz (und zu einem
geringen Anteil in Liechtenstein). Für operative Zwecke
ist darüber hinaus eine moderate Liquiditätshaltung
möglich.
Es gelten folgende Anlagebeschränkungen:
a) Der Teilfonds investiert mindestens 51 % in physisches
Gold.
b) Der Teilfonds investiert maximal 49 % in Cash (direkt
/ indirekt).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: LLC Swiss Physical Gold Fund CHF I Fonds
| Performance 1 Jahr | 34.51 | |
| Performance 2 Jahre | 69.59 | |
| Performance 3 Jahre | 88.48 | |
| Performance 5 Jahre | 48.44 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.13 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1’000’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Postfach | Äulestrasse 6 |
| PLZ | 9490 |
| Ort | Vaduz |
| Land | |
| Telefon | +423 235 67 67 |
| Fax | +423 235 67 77 |
| URL | http://www.vpfundsolutions.li |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Phi Funds - Gold CHF I Fonds | 34.86 | |
| Swiss Positive Fund-Physical Gold A1 Fonds | 34.87 | |
| HANSAgold USD-Klasse A Fonds | 34.90 | |
| Swisscanto (CH) Silver ETF EAH EUR | 34.94 | |
| ROTHSCHILD CO GOLD FUND X (GBP) KLASSE Fonds | 35.10 |