| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’282.33 EUR | 17.57 EUR | 1.39 % |
|---|
| Vortag | 1’264.76 EUR | Datum | 22.11.2024 |
LLC Swiss Physical Gold Fund EUR I Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 51013614 |
| ISIN | LI0510136141 |
| Name | LLC Swiss Physical Gold Fund EUR I Fonds |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 02.03.2020 |
| Kategorie | Rohstoffe - Edelmetalle |
| Währung | EUR |
| Volumen | 9’779’161.43 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 25.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LLC Swiss Physical Gold Fund EUR I Fonds: Der Teilfonds investiert in physisches Gold mit einer
Lagerung der Bestände in der Schweiz (und zu einem
geringen Anteil in Liechtenstein). Für operative Zwecke
ist darüber hinaus eine moderate Liquiditätshaltung
möglich.
Es gelten folgende Anlagebeschränkungen:
a) Der Teilfonds investiert mindestens 51 % in physisches
Gold.
b) Der Teilfonds investiert maximal 49 % in Cash (direkt
/ indirekt).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: LLC Swiss Physical Gold Fund EUR I Fonds
| Performance 1 Jahr | 24.69 | |
| Performance 2 Jahre | 34.49 | |
| Performance 3 Jahre | 17.57 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.13 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 938’758.67 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Postfach | Äulestrasse 6 |
| PLZ | 9490 |
| Ort | Vaduz |
| Land | |
| Telefon | +423 235 67 67 |
| Fax | +423 235 67 77 |
| URL | http://www.vpfundsolutions.li |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| HANSAwerte EUR Fonds | 24.95 | |
| HANSAgold USD-Klasse A Fonds | 25.66 | |
| HANSAgold USD-Klasse F Fonds | 25.84 | |
| ZKB Silver ETF AAH EUR | 25.87 | |
| EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold R CHF Fonds | 26.07 |