Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
101.44 EUR | -0.60 EUR | -0.59 % |
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Vortag | 102.04 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 35854295 |
ISIN | LU1581426787 |
Name | LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged ID Fonds |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.01.2020 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 1’942’776’090.85 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co Ltd. |
Fondsmanager | Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged ID Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan Asia Credit TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged ID Fonds
Performance 1 Jahr | 18.99 | |
Performance 2 Jahre | 28.95 | |
Performance 3 Jahre | -5.96 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’000’000.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Postfach | 291, route d’Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 00352 27 78 5000 |
Fax | |
URL | http://www.loim.com |