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Nettoinventarwert (NAV)

68.71 CHF 0.09 CHF 0.12 %
Vortag 68.62 CHF Datum 26.07.2023

LO Funds - Asia Value Bond (CHF) Syst NAV Hedged X1 ID Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 41400846
ISIN LU1809982256
Name LO Funds - Asia Value Bond (CHF) Syst NAV Hedged X1 ID Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.06.2018
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Volumen 1’847’249’416.07
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Fondsmanager Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 28.08.2024

Anlagepolitik

So investiert der LO Funds - Asia Value Bond (CHF) Syst NAV Hedged X1 ID Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan Asia Credit TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.

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Fonds Performance: LO Funds - Asia Value Bond (CHF) Syst NAV Hedged X1 ID Fonds

Performance 1 Jahr
2.43
Performance 2 Jahre
-24.21
Performance 3 Jahre
-19.18
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.28 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000’000.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) SA
Postfach 291, route d’Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 27 78 5000
Fax
eMail
URL http://www.loim.com