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Nettoinventarwert (NAV)

21.03 USD 0.09 USD 0.42 %
Vortag 20.94 USD Datum 19.11.2024

LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) NA Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 4681382
ISIN LU0394778749
Name LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) NA Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.12.2008
Kategorie Wandelanleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 157’075’773.35
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Arnaud Gernath, Natalia Bucci
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) NA Fonds: Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Portefeuilles in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, auf verschiedene Währungen lauten und von Gesellschaften, die ihren Sitz in Asien haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben wurden. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel (1/3) seines Portefeuilles in andere übertragbare Wertpapiere wie Optionsscheine und/oder wandelbare Vorzugsaktien investieren. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in Aktien investieren. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen.

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Fonds Performance: LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) NA Fonds

Performance 1 Jahr
11.16
Performance 2 Jahre
21.78
Performance 3 Jahre
3.03
Performance 5 Jahre
20.97
Performance 10 Jahre
39.46

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) SA
Postfach 291, route d’Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 27 78 5000
Fax
eMail
URL http://www.loim.com