Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
8’936.00 JPY | -8.00 JPY | -0.09 % |
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Vortag | 8’944.00 JPY | Datum | 16.04.2020 |
Fundamentaldaten
Valor | 28373122 |
ISIN | LU1242765516 |
Name | LO Funds III - Global Convertible Unhedged (JPY) D Fonds |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.06.2015 |
Kategorie | Wandelanleihen Sonstige |
Währung | JPY |
Volumen | 6’200’911.60 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
Fondsmanager | Arnaud Gernath, Nathalia Barazal, Giuliano Mazzoni |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 04.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds III - Global Convertible Unhedged (JPY) D Fonds: A Sub-Fund seeking to deliver medium to long-term increase of NAV and invested, at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bonds convertible into equities and in associated instruments such as warrants and convertible preference shares, denominated in various currencies, as well as synthetic convertible bonds (segregated purchase of bonds and options or convertible bonds and options) and financial derivative instruments on convertible bonds.
Fonds Performance: LO Funds III - Global Convertible Unhedged (JPY) D Fonds
Performance 1 Jahr | -8.15 | |
Performance 2 Jahre | -7.77 | |
Performance 3 Jahre | -0.40 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.62 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 567’667.82 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Postfach | 291, route d’Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 00352 27 78 5000 |
Fax | |
URL | http://www.loim.com |