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Nettoinventarwert (NAV)

14.60 CHF 0.03 CHF 0.18 %
Vortag 14.58 CHF Datum 22.11.2024

LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) NA Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2038213
ISIN LU0209983930
Name LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) NA Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 11.05.2011
Kategorie Anleihen CHF
Währung CHF
Volumen 184’804’061.63
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Yannik Zufferey, David Perez, Markus Thöny, Philipp Burckhardt, Flavio Schuster
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 26.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) NA Fonds: Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die zumindest mit einem Rating von BBB oder gleichwertig eingestuft werden und von staatlichen Emittenten, die der EWU angehören, oder von supranationalen Institutionen begeben oder garantiert werden. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds dürfen in liquide Mittel investiert werden. Die Wahl der Laufzeiten liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Der Teilfonds kann in eine begrenzte Anzahl von Emittenten investiert sein.

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Fonds Performance: LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) NA Fonds

Performance 1 Jahr
7.94
Performance 2 Jahre
13.26
Performance 3 Jahre
0.18
Performance 5 Jahre
0.68
Performance 10 Jahre
5.97

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.35 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) SA
Postfach 291, route d’Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 27 78 5000
Fax
eMail
URL http://www.loim.com