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Nettoinventarwert (NAV)

105.00 EUR 0.23 EUR 0.22 %
Vortag 104.77 EUR Datum 20.12.2024

LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) NA Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 22393879
ISIN LU0973413205
Name LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) NA Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.10.2013
Kategorie Global Government Bond - EUR Hedged
Währung EUR
Volumen 586’058’025.64
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Nic Hoogewijs, André Kayisire
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 26.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) NA Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg Barclays Global Treasury Majors ex Japan (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The SubFund’s holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark.

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Fonds Performance: LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) NA Fonds

Performance 1 Jahr
-0.51
Performance 2 Jahre
1.56
Performance 3 Jahre
-14.96
Performance 5 Jahre
-14.07
Performance 10 Jahre
-8.31

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.35 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930’512.57
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) SA
Postfach 291, route d’Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 27 78 5000
Fax
eMail
URL http://www.loim.com