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Nettoinventarwert (NAV)

25.78 CHF 0.04 CHF 0.16 %
Vortag 25.74 CHF Datum 21.11.2024

Lumyna - European Debt - Government UCITS Fund CHF B Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 119240504
ISIN LU2479963972
Name Lumyna - European Debt - Government UCITS Fund CHF B Acc Fonds
Fondsgesellschaft Lumyna Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 26.06.2023
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Volumen 1’555’620’531.62
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 13.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Lumyna - European Debt - Government UCITS Fund CHF B Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects an exposure to predominantly European governments and related fixed income markets. The Sub-Fund will be managed by BlackRock Investment Management (UK) Limited (the “Investment Manager”). The Sub-Fund is Actively Managed. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
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Fonds Performance: Lumyna - European Debt - Government UCITS Fund CHF B Acc Fonds

Performance 1 Jahr
2.26
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.32 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Lumyna Investments Limited
Postfach Nova North, 11 Bressenden Place
PLZ SW1E 5BY
Ort London
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.lumyna.com