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Nettoinventarwert (NAV)

620.23 USD -1.47 USD -0.24 %
Vortag 621.70 USD Datum 03.07.2025

LUXFUNDS Bond USD Classe A Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
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  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 595207
ISIN LU0012077920
Name LUXFUNDS Bond USD Classe A Fonds
Fondsgesellschaft BCEE Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 07.01.1993
Kategorie Anleihen USD diversifiziert
Währung USD
Volumen 33’812’201.11
Depotbank Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Zahlstelle Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 03.07.2025

Anlagepolitik

So investiert der LUXFUNDS Bond USD Classe A Fonds: Der Fonds legt sein Fondsvermögen hauptsächlich in festverzinslichen Wertpapieren erstklassiger Emittenten an, die auf USD und CAD lauten.

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Fonds Performance: LUXFUNDS Bond USD Classe A Fonds

Performance 1 Jahr
5.69
Performance 2 Jahre
7.18
Performance 3 Jahre
4.16
Performance 5 Jahre
-7.32
Performance 10 Jahre
13.53

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.50 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BCEE Asset Management S.A.
Postfach 6a, rue Goethe
PLZ 1637
Ort Luxembourg
Land
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