| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 19.50 EUR | 0.22 EUR | 1.15 % |
|---|
| Vortag | 19.28 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund I EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 51612506 |
| ISIN | LU1818606771 |
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund I EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.01.2020 |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 155’891’069.89 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Liu-Er Chen |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 25.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund I EUR Acc Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders with a long-term capital appreciation by investing in securities in emerging markets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund I EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 15.85 | |
| Performance 2 Jahre | 26.49 | |
| Performance 3 Jahre | -3.10 | |
| Performance 5 Jahre | 16.79 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.95 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 930’512.57 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |