Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
123.38 EUR | 0.20 EUR | 0.16 % |
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Vortag | 123.18 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 30770404 |
ISIN | LU0864715312 |
Name | MainFirst Absolute Return Multi Asset D Fonds |
Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 09.12.2015 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 62’828’689.70 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Adrian Daniel, Frank Schwarz, Jan Christoph Herbst |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der MainFirst Absolute Return Multi Asset D Fonds: Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. (der „Referenzwert").
Der Teilfonds investiert zur Erreichung seines Anlageziels in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Genussscheine, Zerobonds, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und Derivate auf Anlagen, denen Aktien, Anleihen oder Rohstoffindizes zugrunde liegen.
Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: MainFirst Absolute Return Multi Asset D Fonds
Performance 1 Jahr | 14.63 | |
Performance 2 Jahre | 21.43 | |
Performance 3 Jahre | 4.26 | |
Performance 5 Jahre | 22.35 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 465’256.29 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Postfach | 16, rue Gabriel Lippmann |
PLZ | 5365 |
Ort | Munsbach |
Land | |
Telefon | +352 27 69 12 00 |
Fax | +35227692199 |
URL | http://www.mainfirst.com |