MainFirst Absolute Return Multi Asset D Fonds 30770404 / LU0864715312
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| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 141.99 EUR | -0.81 EUR | -0.57 % |
|---|
| previous day | 142.80 EUR | date | 07.10.2026 |
fundamental data
| valor | 30770404 |
| isin | LU0864715312 |
| name | MainFirst Absolute Return Multi Asset D Fonds |
| investment company | SPSW Capital |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 09.12.2015 |
| category | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| currency | EUR |
| capacity | 61’535’305.08 |
| deposit bank | DZ PRIVATBANK AG |
| paying agent | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
| fund manager | Adrian Daniel, Frank Schwarz, Jan Christoph Herbst, Tim Haselberger |
| fiscal year-end | 31.12. |
| last update | 09.10.2026 |
investment policy
so investiert der MainFirst Absolute Return Multi Asset D Fonds: Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. (der „Referenzwert").
Der Teilfonds investiert zur Erreichung seines Anlageziels in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Genussscheine, Zerobonds, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und Derivate auf Anlagen, denen Aktien, Anleihen oder Rohstoffindizes zugrunde liegen.
Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist.
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fonds performance: MainFirst Absolute Return Multi Asset D Fonds
| performance 1 year | 3.16 | |
| performance 2 year | 16.69 | |
| performance 3 year | 43.65 | |
| performance 5 year | 24.98 | |
| performance 10 year | 59.23 |
terms
| issue charge | 5.00 % |
| administration fee | 1.00 % |
| custodian fee | 0.00 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 474’187.87 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#distributing |
stock corporation
| name | SPSW Capital GmbH |
| base#postofficebox | Kirchenstraße 9 |
| zip code | 21614 |
| city | Buxtehude |
| country | |
| phone | |
| fax | |
| internet | http://www.spsw-capital.com |