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net asset value

141.99 EUR -0.81 EUR -0.57 %
previous day 142.80 EUR date 07.10.2026

MainFirst Absolute Return Multi Asset D Fonds price - 1 year

  • 1w
  • 3m
  • 1y
  • 3y
  • 5y
  • max

fundamental data

valor 30770404
isin LU0864715312
name MainFirst Absolute Return Multi Asset D Fonds
investment company SPSW Capital
applied in Luxembourg
issue date 09.12.2015
category Mischfonds EUR flexibel - Global
currency EUR
capacity 61’535’305.08
deposit bank DZ PRIVATBANK AG
paying agent DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
fund manager Adrian Daniel, Frank Schwarz, Jan Christoph Herbst, Tim Haselberger
fiscal year-end 31.12.
last update 09.10.2026

investment policy

so investiert der MainFirst Absolute Return Multi Asset D Fonds: Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. (der „Referenzwert"). Der Teilfonds investiert zur Erreichung seines Anlageziels in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Genussscheine, Zerobonds, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und Derivate auf Anlagen, denen Aktien, Anleihen oder Rohstoffindizes zugrunde liegen. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist.

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CHF
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fonds performance: MainFirst Absolute Return Multi Asset D Fonds

performance 1 year
3.16
performance 2 year
16.69
performance 3 year
43.65
performance 5 year
24.98
performance 10 year
59.23

terms

issue charge 5.00 %
administration fee 1.00 %
custodian fee 0.00 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 474’187.87
funds#terms#distribution funds#distribution_type#distributing

stock corporation

name SPSW Capital GmbH
base#postofficebox Kirchenstraße 9
zip code 21614
city Buxtehude
country
phone
fax
email
internet http://www.spsw-capital.com