Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
19.02 GBP | 0.12 GBP | 0.63 % |
---|
Vortag | 18.90 GBP | Datum | 24.01.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 12678110 |
ISIN | LU0594556135 |
Name | Matthews Asia Funds - China Fund I GBP Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 28.02.2011 |
Kategorie | Aktien China |
Währung | GBP |
Volumen | 22’870’545.15 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | JPMorgan Chase Bank NA, Zurich Branch Switzerland |
Fondsmanager | Andrew Mattock, Sherwood Zhang, Hardy Zhu |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 22.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Matthews Asia Funds - China Fund I GBP Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to China (as defined hereafter). On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Matthews Asia Funds - China Fund I GBP Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 29.12 | |
Performance 2 Jahre | -18.47 | |
Performance 3 Jahre | -18.26 | |
Performance 5 Jahre | -4.37 | |
Performance 10 Jahre | 70.43 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 2.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 56’749.16 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
---|---|---|
Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund I1 (USD) Fonds | 29.26 | |
HSBC MSCI China UCITS ETF | 29.31 | |
Pictet-China Index IS USD Fonds | 29.33 | |
Pictet-China Index J USD Fonds | 29.36 | |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 29.37 |