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Nettoinventarwert (NAV)

123.29 EUR -0.10 EUR -0.08 %
Vortag 123.39 EUR Datum 21.11.2024

Mediobanca SICAV - Mediobanca SYSTEMATIC DIVERSIFICATION I Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 13721027
ISIN LU0668369910
Name Mediobanca SICAV - Mediobanca SYSTEMATIC DIVERSIFICATION I Fonds
Fondsgesellschaft Mediobanca Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.01.2012
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Volumen 42’566’231.88
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Giuseppe Tomasini
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 28.08.2024

Anlagepolitik

So investiert der Mediobanca SICAV - Mediobanca SYSTEMATIC DIVERSIFICATION I Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation in the medium term. The allocation of the Sub-Fund’s assets will respond with flexibility to market trends and opportunities, with a systematic process to invest in a wide and diversified range of asset classes not correlated and with particular interest in equities, and derivatives, for the purpose of risk hedging, efficient management including but not limited to swap transactions and Total Return Swap (with shares as underlying), options, warrants, futures, other equity derivatives traded either on a regulated market or OTC and forward transactions. The Sub-Fund may also invest in money market instruments, government bonds, corporate and convertible bonds.

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Fonds Performance: Mediobanca SICAV - Mediobanca SYSTEMATIC DIVERSIFICATION I Fonds

Performance 1 Jahr
10.19
Performance 2 Jahre
11.02
Performance 3 Jahre
-1.11
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.08 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Mediobanca Management Company SA
Postfach 2, Boulevard de la Foire
PLZ L-1528
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.duemmesicav.com