Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
363.62 EUR | 0.72 EUR | 0.20 % |
---|
Vortag | 362.90 EUR | Datum | 27.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 13720564 |
ISIN | LU0668369670 |
Name | Mediobanca SICAV - Russell InvestmentsGLOBAL EQUITY FUND I Fonds |
Fondsgesellschaft | Mediobanca Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.09.2011 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Währung | EUR |
Volumen | 21’237’678.01 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Massimo D' onghia |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 28.08.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Mediobanca SICAV - Russell InvestmentsGLOBAL EQUITY FUND I Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation and growth, from a portfolio of securities mainly invested across the world’s main economies, sectors and industries in the medium – long term. The allocation of the Sub-Fund’s assets will respond with flexibility to market trends and opportunities. The Sub-Fund will mainly invest in collective investment schemes (that can be up to 100% of the Net Asset Value of the Sub-Fund), which may include exposures to indices of the relevant asset type, and / or through financial derivative instruments, in accordance with the terms of the present Prospectus. The Sub-Fund will mainly invest in or take exposures, on a global basis, to the equity markets, investing in the predominant economies, markets, industries and sectors.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Mediobanca SICAV - Russell InvestmentsGLOBAL EQUITY FUND I Fonds
Performance 1 Jahr | 27.75 | |
Performance 2 Jahre | 32.79 | |
Performance 3 Jahre | 19.67 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 0.08 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Mediobanca Management Company SA |
Postfach | 2, Boulevard de la Foire |
PLZ | L-1528 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.duemmesicav.com |