Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
120.84 EUR | 0.07 EUR | 0.06 % |
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Vortag | 120.77 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 11497277 |
ISIN | DE000A1CZUB5 |
Name | MellowFund Bond Select Fonds |
Fondsgesellschaft | VHC Capital Management |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 01.07.2010 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer |
Währung | EUR |
Volumen | 35’344’935.20 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der MellowFund Bond Select Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen zusammen. Es ist beabsichtigt, das Sondervermögen in fest- und variable verzinsliche Staatsanleihen, Pfandbriefe, Covered Bonds sowie Unternehmensanleihen aller Branchen zu investieren. Den Fokus sollen ausgewählte Anleihen mit hoher Qualität, also Anleihen mit einem Investmentgrade-Rating (Benotung mit „BBB“ bzw. „Baa“ oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeits-Prüfung durch eine Rating-Agentur), bilden. Hinter Anleihen mit einem Investmentgrade-Rating steht ein Emittent mit einer höheren Kreditwürdigkeit. Die Wahrscheinlichkeit des Ausfalls des Emittenten ist dementsprechend niedriger. Allerdings kann sie nicht ausgeschlossen werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: MellowFund Bond Select Fonds
Performance 1 Jahr | 4.65 | |
Performance 2 Jahre | 8.84 | |
Performance 3 Jahre | 3.35 | |
Performance 5 Jahre | 2.93 | |
Performance 10 Jahre | 9.67 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |