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Nettoinventarwert (NAV)

2.09 GBP 0.00 GBP -0.12 %
Vortag 2.09 GBP Datum 24.12.2024

M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling I Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 18192306
ISIN GB00B7GNKY53
Name M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling I Acc Fonds
Fondsgesellschaft M&G Securities
Aufgelegt in United Kingdom
Auflagedatum 19.04.2012
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung GBP
Volumen 1’362’211’208.59
Depotbank State Street Bank and Trust Company (UK)
Zahlstelle Northern Trust Co
Fondsmanager Claudia Calich, Charles de Quinsonas
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling I Acc Fonds: The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income), net of the Ongoing Charge Figure, than that of a composite index over any five-year period. The composite index is made up of one third JPM EMBI Global Diversified Index, one third JPM CEMBI Broad Diversified Index and one third JPM GBI-EM Global Diversified Index. At least 80% of the Fund is invested, directly or indirectly through derivatives, in Emerging Market debt securities. These securities can be issued or guaranteed by Emerging Market governments and their agencies, public authorities, quasi-sovereigns, supranational bodies and companies that are incorporated, domiciled, listed or do most of their business in Emerging Markets. These securities can be denominated in any currency, including Emerging Market currencies.

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Fonds Performance: M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling I Acc Fonds

Performance 1 Jahr
6.04
Performance 2 Jahre
13.89
Performance 3 Jahre
12.19
Performance 5 Jahre
11.12
Performance 10 Jahre
84.09

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.70 %
Depotbankgebühr 0.40 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 559’898.32
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name M&G Securities Ltd
Postfach 10 Fenchurch Avenue
PLZ EC3M 5AG
Ort London
Land
Telefon +44 (0)800 390 390
Fax
eMail
URL http://www.mandg.co.uk