Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
10.25 GBP | 0.00 GBP | -0.04 % |
---|
Vortag | 10.25 GBP | Datum | 24.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 20086201 |
ISIN | GB00B8JXBQ82 |
Name | M&G Short Dated Corporate Bond Fund Sterling I Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | M&G Securities |
Aufgelegt in | United Kingdom |
Auflagedatum | 09.11.2012 |
Kategorie | Unternehmensanleihen GBP Kurzläufer |
Währung | GBP |
Volumen | 551’005’598.69 |
Depotbank | State Street Bank and Trust Company (UK) |
Zahlstelle | JPMorgan Chase Bank NA, Zurich Branch Switzerland |
Fondsmanager | Matthew Russell |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 25.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der M&G Short Dated Corporate Bond Fund Sterling I Inc Fonds: The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income), net of the Ongoing Charge Figure, than that of the Markit iBoxx EUR Corporates 1-3 year Index (GBP Hedged) over any five-year period. At least 80% of the Fund is invested, directly or indirectly through derivatives, in short-dated investment grade fixed and floating rate corporate debt securities and in Asset-Backed Securities. These securities can be issued by companies from anywhere in the world, including Emerging Markets. These securities can be denominated in any currency.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: M&G Short Dated Corporate Bond Fund Sterling I Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 6.07 | |
Performance 2 Jahre | 13.34 | |
Performance 3 Jahre | 10.91 | |
Performance 5 Jahre | 14.72 | |
Performance 10 Jahre | 28.47 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
Depotbankgebühr | 0.40 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 559’898.32 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | M&G Securities Ltd |
Postfach | 10 Fenchurch Avenue |
PLZ | EC3M 5AG |
Ort | London |
Land | |
Telefon | +44 (0)800 390 390 |
Fax | |
URL | http://www.mandg.co.uk |