Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
112.79 EUR | 0.01 EUR | 0.01 % |
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Vortag | 112.78 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2721634 |
ISIN | IE00B15WPQ80 |
Name | MGI Euro Cash Fund Class I-1 EUR Shares Fonds |
Fondsgesellschaft | Mercer Global Investments Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 19.09.2006 |
Kategorie | Geldmarkt EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 1’031’016’092.77 |
Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der MGI Euro Cash Fund Class I-1 EUR Shares Fonds: The fund's objective is to invest in Euro denominated cash holdings consistent with preservation of capital and provision of liquidity. The fund will invest in a range of cash deposits and short dated money market securities.
Fonds Performance: MGI Euro Cash Fund Class I-1 EUR Shares Fonds
Performance 1 Jahr | 3.61 | |
Performance 2 Jahre | 6.66 | |
Performance 3 Jahre | 6.13 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Mercer Global Investments Management Ltd |
Postfach | Charlotte House, Charlemont St. |
PLZ | |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +353 1 603 9700 |
Fax | +353 1 478 2297 |
URL | http://www.mercer.com |