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Nettoinventarwert (NAV)

104.77 EUR 0.02 EUR 0.02 %
Vortag 104.75 EUR Datum 21.11.2024

Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Distribution EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 126464705
ISIN LU2615323529
Name Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Distribution EUR Fonds
Fondsgesellschaft Mirabaud Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 24.07.2023
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen 57’514’485.95
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Mirabaud & Cie (Europe) S.A.
Fondsmanager Fatima Luis, Andrew Lake
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 22.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Distribution EUR Fonds: The Fund aims to provide attractive yield over a three years period by investing in EUR denominated debt instruments.
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Fonds Performance: Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Distribution EUR Fonds

Performance 1 Jahr
5.87
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 6B Rue du Fort Niedergruenewald
PLZ L-2226
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.mirabaud-am.com