Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
104.77 EUR | 0.02 EUR | 0.02 % |
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Vortag | 104.75 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 126464705 |
ISIN | LU2615323529 |
Name | Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Distribution EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Mirabaud Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.07.2023 |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | EUR |
Volumen | 57’514’485.95 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Mirabaud & Cie (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Fatima Luis, Andrew Lake |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 22.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Distribution EUR Fonds: The Fund aims to provide attractive yield over a three years period by investing in EUR denominated debt instruments.
Fonds Performance: Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Distribution EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 5.87 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 6B Rue du Fort Niedergruenewald |
PLZ | L-2226 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.mirabaud-am.com |