Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 A EUR Capitalisation Fonds 130097967 / LU2699049842
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 107.15 EUR | 0.04 EUR | 0.04 % |
|---|
| Vortag | 107.11 EUR | Datum | 15.04.2026 |
Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 A EUR Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 130097967 |
| ISIN | LU2699049842 |
| Name | Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 A EUR Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Mirabaud Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.04.2024 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 65’557’867.26 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.04.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 A EUR Capitalisation Fonds: The Fund aims to provide attractive yield over a five (5) years period by investing in EUR denominated debt instruments. The Sub-Fund is designed to be terminated on December 31, 2029 (the "Maturity").
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Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 A EUR Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.60 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.85 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |